证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-068
债券代码：123131 债券简称：奥飞转债
广东奥飞数据科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息长远的内容信得过、准确、好意思满，莫得间隙
记录、误导性陈说或紧要遗漏。
相称领导：
广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）股票价钱
自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日已有十个交往日的收盘价不低于“奥飞
转债”当期转股价钱的 130%。如后续公司股票收盘价钱陆续不低于当期转股价钱
（即 10.06 元/股）的 130%（即 13.078 元/股），瞻望后续可能触发“奥飞转债”有
条件赎回条件。字据《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象
（以下简称“《召募诠释书》”）
刊行可调度公司债券并在创业板上市召募诠释书》
中有条件赎回条件的关系规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一起或部分未转股的“奥飞转债”。
敬请纷乱投资者详备了解可调度公司债券（以下简称“可转债”）关系规定，
并实时暖热公司后续公告，翔实投资风险。
一、可调度公司债券基本情况
（一）可调度公司债券刊行情况
经深圳证券交往所创业板上市委员会 2021 年第 37 次审议会议审核通过，并
经中国证券监督解决委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2021〕2720
号”文快活注册，公司向不特定对象刊行了 635.00 万张可调度公司债券，每张面
值 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 635,000,000.00 元 ， 扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用
况照旧容诚司帐师事务所（独特平庸结伙）审验，并出具了容诚验字2021
（二）可调度公司债券上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）快活，公司向不特定对象刊行的
“奥飞转债”，债券代码“123131”。
（三）可调度公司债券转股期限
公司本次刊行的可调度公司债券转股期限自可转债刊行杀青之日（2021 年
年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。
（四）可转债转股价钱调养情况
现款 17,174,009.43 元东谈主民币，送红股 0 股，以成本公积金向合座鼓励每 10 股转
增 8 股，本次转增股份数目为 305,315,723 股，转增后公司股本总额将增多至
息日）起收效。具体内容详见公司长远的《对于可调度公司债券转股价钱调养的
公告》（公告编号：2022-029）。
了《对于 2021 年礼貌性股票激发操办第一个包摄期包摄条件竖立的议案》，公
司为 127 名激发对象办理包摄礼貌性股票共计 401.0068 万股，授予价钱（调养
后）为 5.78 元/股。公司按相关规定办理上述礼貌性股票登记手续，上市流通日
定为 2022 年 9 月 16 日，本次新增股份登记完成后，公司总股本增至 690,972,847
股（包括因可转债累计转股的 2,402 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.21 元/股调
整为 12.17 元/股。调养后的转股价钱自 2022 年 9 月 16 日起收效。具体内容详见
公司长远的《对于 2021 年礼貌性股票激发操办初度授予部分第二类礼貌性股票
第一个包摄期包摄遵守暨股份上市的公告》（公告编号：2022-063）《对于礼貌
性股票包摄增发股份调养奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-064）。
有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154 号），公司
向特定对象刊行 A 股 103,648,103 股，该等股份上市日为 2023 年 4 月 20 日，上
述向特定对象刊行的 A 股股份登记完成后，公司总股本增至 794,635,462 股（包
括因可转债累计转股的 16,914 股），“奥飞转债”转股价钱由 12.17 元/股调养为
长远的《2022 年度向特定对象刊行 A 股股票上市公告书》《对于字据向特定对
象刊行股票遵守调养奥飞转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。
度利润分配预案的议案》，快活以股本总额 794,635,462 股为基数，每 10 股派发
现款股利 0.25 元东谈主民币（含税），统共派发现款 19,865,886.55 元东谈主民币，送红
股 0 股，以成本公积金向合座鼓励每 10 股转增 2 股，本次转增股份数目为
量以中国证券登记结算有限公司推行转增遵守为准），转增后公司股本总额将增
加至 953,562,554 股。董事会审议通过 2022 年度利润分配预案后，若股本总额发
生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调养。
因“奥飞转债”转股导致公司股本总额自 2022 年度利润分配预案长远日至
本总额增至 794,635,839 股（包括因可转债累计转股的 17,291 股）。字据 2022 年
度利润分配预案，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例
进行调养，调养后引申的利润分配决议为：以公司现存总股本 794,635,839 股为
基数，向合座鼓励每 10 股派 0.249999 元东谈主民币现款（含税），送红股 0 股，以
成本公积金向合座鼓励每 10 股转增 1.999999 股。本次权利分配引申完成后，公
司总股本将增至 953,562,927 股。
“奥飞转债”转股价钱由 12.13 元/股调养为 10.09 元/股。调养后的转股价钱自
价钱调养的公告》（公告编号：2023-047）。
度利润分配预案的议案》，快活以引申权利分配时的股权登记日总股本（包含已
于 2024 年 5 月 22 日从回购专用账户非交往过户至公司开立的“广东奥飞数据科
技股份有限公司-2024 年职工握股操办”专用证券账户中的 5,090,000 股）为基数，
向合座鼓励每 10 股派发现款红利 0.21 元（含税），送红股 0 股（含税），以资
本公积金向合座鼓励每 10 股转增 0 股。若在引申权利分配的股权登记日前公司
总股本因可调度公司债券转股、股份回购等原因而发生变动的，则以引申分配方
案时股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户中已回购股份为基数，公司将按
照分配比例不变的原则对分配总额进行调养。“奥飞转债”转股价钱由 10.09 元/股
调养为 10.07 元/股。调养后的转股价钱自 2024 年 7 月 2 日起收效。具体内容详
见公司长远的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-
度利润分配决议的议案》，快活以引申权利分配的股权登记日总股本为基数，向
合座鼓励每 10 股派发现款红利 0.13 元（含税），送红股 0 股（含税），以成本
公积金向合座鼓励每 10 股转增 0 股。2024 年度利润分配决议公告后至引申前，
若公司出现股权激刊行权、可调度公司债券转股、股份回购等情况以至总股本发
生变化时，将按照分配比例不变的原则调营养配总额。“奥飞转债”转股价钱由
具体内容详见公司长远的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公告编
号：2025-065）。
规摹本公告长远日，“奥飞转债”最新转股价钱为 10.06 元/股。
二、可调度公司债券有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
字据《召募诠释书》，公司本次刊行的可调度公司债券有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可调度公司债券转股期内，当下述两种情形的落拓一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可调度公司债券：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何通顺 30 个交往日中至少 15 个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策动公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调度公司债券握有东谈主握有的
将被赎回的可调度公司债券票面总金额；i 为可调度公司债券昔时票面利率；t 为
计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不
算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的交往日按调养前的转股价钱和收盘价钱策动，转股价钱调养日及之后的交往
日按调养后的转股价钱和收盘价钱策动。
（二）票面利率
“奥飞转债”的票面利率为：第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.2%、
第四年为 1.8%、第五年为 2.5%、第六年为 2.8%。
三、本次可能触发“奥飞转债”有条件赎回条件的情况
自 2025 年 7 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日，公司股票价钱已有十个交往日
的收盘价不低于“奥飞转债”当期转股价钱（即 10.06 元/股）的 130%（即 13.078
元/股）。如后续公司股票收盘价钱握续不低于当期转股价钱的 130%，瞻望后续
可能触发“奥飞转债”有条件赎回条件。字据《召募诠释书》中有条件赎回条件的
关系规定，届时公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全
部或部分未转股的“奥飞转债”。
四、风险领导
字据《可调度公司债券解决宗旨》《深圳证券交往所上市公司自律监管指挥
第 15 号——可调度公司债券》等关系规定及《召募诠释书》商定，若触发有条
件赎回条件，公司将在欢畅可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否诈欺
赎回权，并按照关系规定实时履行信息长远义务。
敬请纷乱投资者详备了解公司《召募诠释书》中可转债有条件赎回的关系约
定，并实时暖热公司后续公告，翔实投资风险。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
