证券代码：300986 证券简称：志特新材 公告编号：2025-094
转债代码：123186 转债简称：志特转债
江西志特新材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的着实、准确和竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或要害遗漏。
特出教唆：
且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司深圳分
公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准；
照 100.36 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“志特转债”将在深圳证
券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。合手有东说念主合手有的“志特转债”存在被质押
或被冻结的，建议在罢手转股日前拔除质押或拔除冻结，以免出现因无法转股而
被强制赎回的情形；
板股票相宜性惩办要求的，不成将所合手“志特转债”休养为股票，特提醒投资者
温顺不成转股的风险；
前的市集价钱存在较大各别，若合手有东说念主未实时转股而被强制赎回，可能靠近耗损，
特出提醒“志特转债”合手有东说念主介意在限期内转股，敬请投资者介意投资风险。
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，江西志特新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）股票价钱已得志大肆开通三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于“志特转债”当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含 130%，
即 11.52 元/股），笔据《江西志特新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行
可休养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”），已触发“志特
转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于提前赎回“志特转债”的议案》，聚会现时市集及公司本人情况，过程笼统考
虑，公司董事会决定公司欺诈“志特转债”的提前赎回权益，并授权公司惩办层
发挥后续“志特转债”赎回的一起关连事宜。现将“志特转债”赎回的联系事项
公告如下：
一、可休养公司债券基本情况
（一）可休养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会《对于首肯江西志特新材料股份有限公司向不特
定对象刊行可休养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）首肯，公
司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可休养公司债券（以下简称“可转债”）
东说念主民币 61,403.30 万元。经深圳证券交往所首肯，公司本次可转债于 2023 年 4 月
（二）可休养公司债券转股期限
笔据《召募诠释书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完了之
日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个交往日起至可转债到期日止，即 2023
年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。
（三）可休养公司债券转股价钱调整情况
笔据《召募诠释书》的划定，本次刊行的可转债的运行转股价钱为 41.08 元
/股。截止本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调整情况如下：
票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市流通，公司总股本由 163,893,333
股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调整为 40.99 元/股，
转股价钱调整奏效日期为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上
露馅的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-060）。
巨潮资讯网上露馅的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：
价钱由 27.22 元/股调整为 27.12 元/股，转股价钱调整奏效日期为 2024 年 6 月 7
日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于可休养公司债券转股价钱调
整的公告》（公告编号：2024-035）。
部分第一个包摄期共计 99,074 股抵制性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10
月 9 日上市流通，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的
转股价钱由 27.12 元/股调整为 27.11 元/股，转股价钱调整奏效日期为 2024 年 10
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于可休养公司债券转股价
派头整的公告》（公告编号：2024-087）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，首肯向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募诠释书》关连条件商定，全权办理
本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董事会
第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转
债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2024 年 12
月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于向下修正“志特转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。
《对于董事会提倡向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，首肯向下修正“志
特转债”转股价钱，并授权董事会笔据《召募诠释书》的关连条件的商定，全权
办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的一起事宜。同日，公司召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，
可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱奏效日期为 2025
年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上露馅的《对于向下修正“志特
转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。
巨潮资讯网上露馅的《对于可休养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：
二、可转债有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据《召募诠释书》中的商定，“志特转债”有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可休养公司债券转股期内，如若公司 A 股股票开通三十个交
易日中至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），
或本次刊行的可休养公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可休养公司债券。
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可休养公司债券
票面总金额；
i：指可休养公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交往日按调整前的转股价钱和收盘价预备，在转股价钱调整日及之后的交往
日按调整后的转股价钱和收盘价预备。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，公司股票已开通三十个交往日中
至少有十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱（8.86 元/股）的 130%（含
件赎回条件。
三、可转债赎回引申安排
（一）赎回价钱偏激细则依据
笔据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的关连商定，赎回价钱为
当期应计利息的预备公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券合手有东说念主合手有的将被赎回的可休养公司债券
票面总金额；
i：指可休养公司债券往常票面利率（1%）；
t：指计息天数（130 天），即从上一个付息日（2025 年 3 月 31 日）起至本
计息年度赎回日（2025 年 8 月 8 日）止的实质日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×130/365≈0.36 元/张；
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.36=100.36 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司别离合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截止赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的整体“志
特转债”合手有东说念主。
（三）赎回要领实时辰安排
公告，教唆“志特转债”合手有东说念主本次赎回的关连事项。
日（2025 年 8 月 7 日）收市后在中登公司登记在册的“志特转债”。本次赎回完
成后，“志特转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商径直划入“志特转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）商讨样子
商讨部门：董事会办公室
筹议电话：0760-85211462
筹议邮箱：geto@geto.com.cn
四、公司实质抵制东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
惩办东说念主员在赎回条件得志前的六个月内交往“志特转债”的情况
经核查，在本次“志特转债”得志赎回条件前的六个月内（即 2025 年 1 月
东、董事、监事、高档惩办东说念主员交往“志特转债”的情况如下：
合手有东说念主身 期初合手稀有 本领买入数 本领卖出数 期末合手稀有
合手有东说念主
份 量（张） 量（张） 量（张） 量（张）
珠海凯越高技术产
控股鼓吹 2,306,336 0 2,306,336 0
业投资有限公司
共计 - 2,306,336 0 2,306,336 0
除上述情形外，公司实质抵制东说念主、控股鼓吹、合手股 5%以上的鼓吹、董事、
监事、高档惩办东说念主员在“志特转债”得志赎回条件前的六个月内均不存在交往“志
特转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股陈说。具体转股操作建议债券合手有东说念主在陈说前商讨开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并交往日内屡次陈说转股的，将合并预备转股数目。可转债
合手有东说念主央求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系划定，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期嘱咐利息。
陈说后次一交往日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
转债的核查主意；
换公司债券提前赎回的法律主意书。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司董事会
